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期权市场9个小点,有助于各位期权交易者快速的了解

中国证监会批准上海证券交易所开展股票期权交易试点。试点范围为上证50ETF期权,正式挂牌日期为2015年2月9日。这意味着中国金融市场将迎来历史上第一层期权产品,期盼已久的“期权元年”终于“尘埃落定” 2015年初落户。

一个全新的产品让股市投资者既好奇又陌生。尤其是衍生品的一些具体的、看似复杂的规则,让不少投资者“望而却步”。随着期权市场日趋成熟,品种逐渐增多,期权市场将成为未来投资市场的主流。

下面总结的 9 个小点将帮助您快速了解期权市场。

普通法第一条,市场如战场

期权市场就像一个战场,瞬息万变,充满危险。要想在选项的战场上取胜股票期权交易技巧,必须做到:

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首先,不要打毫无准备的战斗。入市前应充分了解期权的基础知识,熟悉期权市场的交易规则和独特的特点;同时,您应该清楚自己的交易目的:是保险、投机还是套利?然后根据交易目的制定相应的期权策略。

其次,遵守纪律。在这个战场上,耐心是制胜法宝。一定要耐心等待合适的交易机会,耐心等待暴利,冷静面对亏损,切不可为交易而交易。

第三,分清敌我。在期权战场上,买家最大的敌人是时间的流逝,最好的朋友是波动性;卖家最大的敌人是波动,最好的朋友是时间的流逝。因为,波动越大,时间越长,期权的价格就越高;恰恰相反。

通则第2条:纸上谈兵,终会让你感觉轻松

交易是积累经验和信心的好方法。期权合约的价格非常低。边做边学是最好的积累机会。单靠理论对新手帮助不大。

一般法第3条选择高流动性合同

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在期权战场上,流动性为王。如果流动性不足,投资者很可能面临无法开仓或平仓的风险。流动性与交易量有关,投资者以合理的价格买卖期权合约的难易程度。经验表明,离到期日超过六个月的合约往往流动性较差。

通则第四条,快速止损

期权价格的波动性远大于股票的波动性。因此,快速止损是交易期权时必须牢记的标准。提前确定止损点。一旦价格变化触及止损点,您必须立即平仓。不要指望市场会朝着相反的方向发展,认为你还有机会回来。这可能会使您面临更大的风险。不要因为担心之前的投资而不愿承担损失。这些已经是沉没成本,不应成为决策的束缚。止损必须迅速果断,没有丝毫犹豫。期权市场瞬息万变,机会往往会错过,不会再来。

一般法第5条分批获利

除了快速止损,提前设置止盈点也很重要。如果达到盈利目标,应按计划分批平仓,以保持盈利,不要太贪心。例如,当价格上涨 50% 时,关闭三分之一的合约,当价格翻倍或翻倍时,关闭另外三分之一的合约,从而实现部分账面利润,而本金追回,剩余的少数仓位则冷静等待未来更大的收益。

通则第6条,连接“飞刀”要小心

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熊市不言自明。历史经验一再证明,试图在大熊市底部买进的投资者往往结果很糟糕股票期权交易技巧,因为便宜的股票可能下跌得更快。卖出期权的投资者应特别注意,一旦股价走势不利,应及时平仓,不要在熊市轻易卖出看跌期权。

通则第七条掌握期权分析的核心要素

期权投资者必须学会分析,先分析再交易。期权分析类似于股票分析,两者都可以使用软件。投资者需要关注四个核心要素。通过比较这四个最重要的指标来选择交易策略:

首先是期权的理论价值。该指标可用于判断期权合约是否被高估或低估。计算期权理论价值的核心是了解标的物的波动性。

其次,合约持有到期的盈利概率。通过比较不同期权合约或持有到期组合的获利概率,选择获利概率高的期权。

第三,触发止盈止损目标的概率。投资者可以结合自身的交易经验,分析未来的市场走势,预估未来达到不同行权价的概率,设置合适的止盈止损点。

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第四,德尔塔。与期权交易相关的希腊字母有很多,其中最重要和最常用的就是Delta。通过比较Delta的大小,决定买入或卖出哪个期权合约是一种非常有效的方法。一般来说,Delta 越大,期权买方越有利,Delta 越小,期权卖方越有利。

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